ダウ30【見通し・予想・動向】インフレ懸念やテスラ株売却ツイート、ディズニー動画配信契約者数が低調で株価が冴えない結果に･･･ テクニカル分析・ファンダメンタルズ解説 CFTCポジション比較 2021年11月12日(金)の週を終えて
2021年11月08日(月)から11月12日(金)の週を終えて
アメリカ株式市場とダウ30の最新の動向を解説します。
- アメリカの株式市場とダウ30の1週間のファンダメンタルの出来事と値動きの解説
- テクニカルの分析
- ダウ30とSP500の投機筋や個人投資家のポジション状況を比較して市場心理の解説
これらの情報を総合的に分析して
今後のダウ30の相場展開の見通しや予想を立てて行きます。
この記事を最後まで見るメリットは
アメリカの株式市場の最新の動向や
景気に敏感な株価指数を取り扱うので最新の景気の動向をすべて把握できる事です。
もし途中から市場に参加したとしても
ダウ30カテゴリにある記事を見直してもらえれば
1週間ごとの流れを記録しているので
容易に相場環境を認識できると思います。
それでは、各章を見て行きましょう。
ダウ30 テクニカル分析・ファンダメンタルズ分析 CFTCポジション比較から相場の強弱を予想（2021年11月12日(金)の週を終えて）
解説の流れは以下の通りです。
- ファンダメンタル分析
- テクニカル分析
- ポジション状況
- 週の終値の動向
ダウ30 ファンダメンタルズ分析と値動き
2021年11月08日（月曜日）から11月12日（金曜日）の週のファンダメンタルズを分析していきます。
この1週間の株価の上げと下げの要因を要約すると
価格が上昇した要因は以下のとおりです。
- バイデン大統領が掲げる1兆ドル規模のインフラ投資法案が可決した事でリスクＯＮによる株上げ
- 11月の消費者信頼感が2011年11月以来の低水準となり年末商戦やばいのではと思いきやネタが無視され謎の爆上げ
価格が下落した要因は以下のとおりです。
- テスラ株がイーロンマスク氏の株を売るかのアンケートツイートにより株が売られ利益確定売りの流れ
- インフレ懸念で利益確定売りの流れ
- アメリカの10月のＣＰＩ指標が前年同月比６．２％上昇となり31年ぶりの大幅な上昇という事でインフレ懸念が台頭
- ディズニーの株が動画配信サービスの契約者数が冴えなかった事で急落した
2021年11月08日（月曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
バイデン大統領が掲げる1兆ドル規模のインフラ投資法案が可決した事で
リスクＯＮによる株上げとなった。
ただテスラ株がイーロンマスク氏の株を売るかのアンケートツイートにより
株が売られる結果となり冴えない結果となる。
一応、ダウ30は最高値を更新はしているがSP500は最高値を更新に失敗している。
安値36245.83 → 終値36411.69(＋165.86pips上昇)
(10時台)
2021年11月09日（火曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
インフレ懸念とテスラ株の下落がリスクＯＦＦの流れを作り利益確定売りに押されたらしい。
高値36435.53 → 終値36287.32(－148.21pips下落)
(17時台)
2021年11月10日（水曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
アメリカの10月のＣＰＩ指標が前年同月比６．２％上昇となり
31年ぶりの大幅な上昇という事でインフレ懸念が台頭した。
これによって高インフレが長期化するんじゃないか･･･という懸念から
株が続落してしまう結果となったらしい。
個別ではディズニーの株が急落した。
動画配信サービスの契約者数が冴えなかった事が原因らしい。
ＮＹ時間に上げてから安値を更新という喜劇を起こす。
原油が高すぎるねんて･･･利上げ渋ってるFRBどうにかしろて･･･。
高値36357.20 → 終値36089.62(－267.58pips下落)
(23時台～24時台)
2021年11月11日（木曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
ディズニー株の下落がダウ30の下落を主導した形。
前日の動画配信サービスの契約数が2年前のサービス開始以来の低水準だったことが
引き続き材料視されているらしい。
高値36164.83 → 終値35965.65(－199.18pips下落)
(18時台～19時台)
2021年11月12日（金曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
11月の消費者信頼感指数が６６．８と2011年11月以来の低水準となり
年末商戦やばいのでは･･･という憶測から株が売られると思いきや？
謎の買いでブチ上げて終わった。
買われるネタはよく分からない。
安値35939.96 → 終値36154.20(＋214.24pips上昇)
(16時台～18時台、24時台)
ダウ30 テクニカル分析
ダウ30の日足チャートをベースにテクニカル分析をしていきます。
直近のレジスタンスライン
36400台
とりあえず36000ドル台を達成して36400台で一旦高値を打って下落した。
当面はここが直近の高値レジスタンスとして機能すると思われるが
9月30日の終値から前回の最高値8月16日35634.16のレンジ抜けターゲットを計算すると
だいたい37380ぐらいまでは伸びるかもしれないと思うので
安易に売ると死ぬかもしれない。
なんせFRBは物価高なのに利上げを渋ってるからねぇ。
まだ株高を演出したいのかもしれないと見てる。
直近のサポート
5SMA、転換線
サポートは先週から見通しは変わらず。
相変わらず5日転換線の買い支えが厚い。
とりあえず高値警戒で下抜けたとしても
たぶん底値レンジして34841.62付近ぐらいが
レジサポ転換で買い支えられるサポートになるんじゃないかと見ている
ダウ30とSP500のCFTCのポジション比較
この週はCFTCの発表が無かったので次週に持ち越し。
ダウ30とSP500の個人のポジション比較
ダウ30の売りポジが減って、SP500の買いポジがちょい増えて
上値が重たくなってきている･･･。
そろそろ調整来ちゃうか？？
ダウ30のポジション状況 まとめ
先週と見通しは変わらず。
ダウ３０のＳポジはまだ多いので伸びしろはありそうだけど
ＳＰ５００のショートポジが一掃されて５０％フラット化したので
ちょっと高値警戒しておいたほうがいいかもしれん。
やっぱ1000pips～1500pipsくらいの調整が来てからロングしたいよなぁ～。
週の終値を比較
2020年12月04日 30169.22 (＋230.43pips上昇) 最高値を更新！30000ドルを突破！新型コロナワクチンの実用化期待と追加経済対策が速まるとの期待感で
2020年12月11日 30051.95 (－117.27pips下落) イギリスで新型コロナワクチンの接種開始
2020年12月18日 30284.56 (＋232.61pips上昇) アメリカで新型コロナワクチンの接種開始
2020年12月25日 30231.38 (－53.18pips下落) 新型コロナウイルスの変異種が確認されEU各国でロックダウン措置が取られる
2020年12月31日 30420.14 (＋188.76pips上昇) 最高値を更新 9000億ドル規模の新型コロナ追加対策法案が可決
2021年01月08日 31147.76 (＋727.62pips上昇) 最高値更新 バイデン氏が次期大統領に承認される。上院決選投票で民主党が勝利。上院下院＋大統領ともに民主党となる
2021年01月15日 30780.08 (－367.68pips下落) バイデン氏の景気刺激策は時前に発表されていたので、利益確定売りのネタに使われて終わる
2021年01月22日 31029.06 (＋248.98pips上昇) バイデン氏の大統領就任式後に頭打ちで下落。女性初の財務長官イエレン氏はバイデン氏の大規模政策を支持
2021年01月29日 29987.22 (－1041.84pips下落) ロビンフッダーがヘッジファンドを追い込み損失計上で株価が暴落
2021年02月05日 31193.50 (＋1206.28pips上昇) バイデン大統領の経済対策が縮小される事はなく、従来の規模で行くと表明した
2021年02月12日 31493.05 (＋299.55pips上昇)
2021年02月19日 31482.60 (－10.45pips下落) 長期金利が約1年ぶりに１．３％回復 バンクオブアメリカがドットコムバブル級の過熱感を警戒
2021年02月26日 30902.16 (－580.44pips下落) 長期金利が１．６％に達してSP500の配当利回り１．４８％を超えて株の魅力が薄れて株価が下落
2021年03月05日 31515.09 (＋612.93pips上昇) SP500の大口が大人買い。ショーターが大量に踏みあげられて週を終える
2021年03月12日 32795.54 (＋1280.45pips上昇) 1.9兆ドルの新型コロナ追加経済対策法案が成立！景気敏感株主導でダウ30が最高値を更新！
2021年03月19日 32626.71 (－168.83pips下落)
2021年03月26日 33108.09 (＋481.38pips上昇) バイデン大統領が2億回の新型コロナワクチンの普及を目指す。そしてインフラ投資を計画中！
2021年04月02日 33325.69 (＋217.60pips上昇) ISM製造業景気指数が37年ぶりの高水準。雇用統計も予想を上回る結果を受けて株価は史上最高値更新中！
2021年04月09日 33767.00 (＋441.31pips上昇)
2021年04月16日 34188.09 (＋421.09pips上昇) 長期金利が大幅下落でグロース株に資金が集まる
2021年04月23日 34025.92 (－162.17pips下落) バイデン大統領が富裕層を対象にキャピタルゲイン税の増税案を出す見通し。日本が緊急事態宣言、インドの首都でロックダウン
2021年04月30日 33924.47 (－101.45pips下落)
2021年05月07日 34811.25 (＋886.78pips上昇) 非農業部門雇用者数変化が予想より低い数値を出したことで利上げやテーパリングはムリという流れで株高
2021年05月14日 34331.89 (－479.36pips下落) インフレ懸念でパニック売りからのインフレ懸念後退で買い戻し
2021年05月21日 34252.23 (－79.66pips下落) インフレ懸念とビットコインの急落、テーパリングの議論が出たが株価にあまり影響はなかった
2021年05月28日 34567.93 (＋315.7pips上昇) バイデン大統領の6兆ドル規模のインフラ投資案が報道され一気にリスクONの流れに
2021年06月04日 34748.00 (＋180.07pips上昇) 週末の5月の非農業部門雇用者数変化が予想より悪くて株価がブチ上げ
2021年06月14日 34461.81 (－286.19pips下落) しつこい戻り売りの1週間だった。5月の米CPIを警戒した事や来週のFOMCを警戒したポジション整理
2021年06月18日 33304.73 (－1157.08pips下落) FOMCでまさかの利上げ前倒し予想を発表(2022年～2023年中。従来は2024年だった) 年初来の下げ幅を記録
2021年06月25日 34495.54 (＋1190.81pips上昇) 先週は売り過ぎちゃたで買い戻し。バイデン大統領と超党派のインフラ投資計画が合意したとの報道で買いが強くなる
2021年07月02日 34790.03 (＋294.49pips上昇) 雇用統計が良くてもFRBが早急な対応に迫られる事はないだろうとの見方でこじつけ感満載で株価が上昇
2021年07月09日 34897.85 (＋107.82pips上昇) 景気回復のピークアウトで買われた債券が一服感で売られて株価が反転上昇
2021年07月16日 34694.44 (－200.41pips下落) デルタ株の感染拡大が警戒されている
2021年07月26日 35064.11 (＋369.67pips上昇) デルタ株の感染拡大が警戒されて月曜日に953ドルも下落したが、火曜日に速攻で買い戻されて気づけば3指数最高値を更新した
2021年07月30日 34985.89 (＋78.22pips上昇) パウエル議長の発言でテーパリングを始めるには問題が残ってる事や利上げには程遠い発言で緩和継続との見方でドル安株高となった
2021年08月06日 35213.04 (＋227.15pips上昇) 失業率の改善や非農業部門雇用者数が良くて謎のポジティブで買われる（テーパリングや利上げ連想にならなかった）
2021年08月13日 35513.23 (＋300.19pips上昇) 1兆ドル規模のインフラ法案を上院で可決。おまけに社会福祉や気候変動に対応した3.5兆ドル規模の財政支出法案についても予算決議を可決
2021年08月20日 35109.21 (－404.02pips下落) ダラス連銀総裁がデルタ株などで経済が失速するなら自身の金融政策の考えを調整すると匂わせ発言で買い戻し
2021年08月27日 35455.09 (＋345.88pips上昇) アメリカでファイザーとビオンテック共同開発の新型コロナワクチンが正式に承認された。パウエル議長のジャクソンホール発言でハト派と受け取られて株高ドル安に
2021年09月03日 35354.98 (－100.11pips下落)
2021年09月10日 34651.30 (－703.68pips下落) 法人税２１％から２６．５％に引き上げ。中国の大手不動産問題が嫌気
2021年09月17日 34525.35 (－125.95pips下落)
2021年09月24日 34829.25 (＋303.90pips上昇) 恒大の過度なリスクが後退して株価が激リバｗ
2021年10月01日 34367.72 (－461.53pips下落) インフレ懸念とアメリカの債務上限問題
2021年10月08日 34762.35 (＋394.63pips上昇) アメリカの債務上限の合意で株が買い戻される
2021年10月15日 35321.12 (＋558.77pips上昇) FOMC議事録で11月にテーパリング着手が分かり何故か買うネタとなる。あとは銀行系の決算が予想よりも良くて安堵感が広がる
2021年10月22日 35617.11 (＋295.99pips上昇) 決算シーズンの期待感で買われたが、インテルが市場予想に届かずゴミのように売られている
2021年10月29日 35851.82 (＋234.71pips上昇)
2021年11月05日 36302.75 (＋450.93pips上昇) テーパリング11月開始で決定。織り込み済みで株価が上昇し、ファイザーの新型コロナ飲み薬の有効性が発表されてリスクＯＮで最高値更新！
2021年11月12日 36154.20 (－148.55pips下落) バイデン大統領が掲げる1兆ドル規模の法案が可決したが、インフレ懸念とテスラ株の売却ツイートとディズニーの動画配信契約者数が低調で利益確定売りの流れ
まとめ
先週と見通しは変わらない。
一旦、高値警戒はしておいたほうがいいとは思うが
だからと言って俺はショーターにはならない。
下がったらひたすら押し目を買うロンガーになる。
できれば1000pips～1500pipsの調整が欲しい所だけどね…。