ダウ30【見通し・予想・動向】FOMCで11月テーパリング決定したけど織り込み済みで株価が最高値を更新！！ テクニカル分析・ファンダメンタルズ解説 CFTCポジション比較 2021年11月05日(金)の週を終えて
2021年11月01日(月)から11月05日(金)の週を終えて
アメリカ株式市場とダウ30の最新の動向を解説します。
- アメリカの株式市場とダウ30の1週間のファンダメンタルの出来事と値動きの解説
- テクニカルの分析
- ダウ30とSP500の投機筋や個人投資家のポジション状況を比較して市場心理の解説
これらの情報を総合的に分析して
今後のダウ30の相場展開の見通しや予想を立てて行きます。
この記事を最後まで見るメリットは
アメリカの株式市場の最新の動向や
景気に敏感な株価指数を取り扱うので最新の景気の動向をすべて把握できる事です。
もし途中から市場に参加したとしても
ダウ30カテゴリにある記事を見直してもらえれば
1週間ごとの流れを記録しているので
容易に相場環境を認識できると思います。
それでは、各章を見て行きましょう。
ダウ30 テクニカル分析・ファンダメンタルズ分析 CFTCポジション比較から相場の強弱を予想（2021年11月05日(金)の週を終えて）
解説の流れは以下の通りです。
- ファンダメンタル分析
- テクニカル分析
- ポジション状況
- 週の終値の動向
ダウ30 ファンダメンタルズ分析と値動き
2021年11月01日（月曜日）から11月05日（金曜日）の週のファンダメンタルズを分析していきます。
この1週間の株価の上げと下げの要因を要約すると
価格が上昇した要因は以下のとおりです。
- テスラとエネルギー株が株価の上昇を牽引
- 欧州がバイクやウイスキー、モーターボートなどアメリカ製品への報復関税を撤廃した事
- 好調な企業決算が株価の上昇を牽引
- ファイザーは新型コロナワクチンの売上見通しを２０２１年と２０２２年共に引き上げた事
- FOMCで11月テーパリング決定は織り込み済み。事を荒立てなかった安堵感から
- ファイザーが開発中の新型コロナウイルスを治療する飲み薬が臨床試験結果で８９％の死亡リスクが低下したと発表
- 雇用統計が良かった事
価格が下落した要因は以下のとおりです。
- ＦＲＢがＦＯＭＣで利上げを急がない事が分かり長期金利が下落した事で銀行株が冴えない結果
2021年11月01日（月曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
ダウ30は最高値を更新して36000ドルに到達した。
SP500も同様に最高値を更新。
テスラとエネルギー株が株価の上昇を牽引しているらしい。
ただ買われてるネタが不透明。
ハーレーダビッドソンの株価が上昇。
欧州がバイクやウイスキー、モーターボートなどアメリカ製品への報復関税を撤廃した事が買いのネタとなってるらしい。
という事は欧州とアメリカで関税ハッピーエンドって事でリスクＯＮ相場って感じか。
安値35810.01 → 終値35914.05(＋104.04pips上昇)
(22時台)
2021年11月02日（火曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
この日も最高値更新。
好調な企業決算が株価の上昇を牽引しているらしい。
リフィニティブではＳＰ５００の企業中３２０社が発表を終えて４０．２％の増益と言われている。
先週はアマゾンやアップルやフェイスブックが微妙な感じで見られていたのに
なんだかんだでリスクＯＮっぽい感じで株価は最高値を更新している。
ファイザーは新型コロナワクチンの売上見通しを２０２１年と２０２２年共に引き上げた事が好感されている。
安値35821.28 → 終値36046.52(＋225.24)
(10時台～13時台)
2021年11月03日（水曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
注目されていたＦＯＭＣだが
１１月にテーパリングを開始する事が決定した。
物価についても一過性との見方で利上げも急がないとの事らしい。
株価は下がるのかと思われたが
一気にドカーッと買いこまれて最高値を更新して終わった･･･ｗ
嘘だろと言いたくなるだろうが
アナリストたちは予想通りの結果となり事を荒立てなかったという
ご都合解釈で想定の範囲内という事で株価は買われたと言われている。
なんでもありやな…ｗ
安値35897.88 → 終値36152.72(＋254.84pips上昇)
(夜1時台～2時台)
2021年11月04日（木曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
ＳＰ５００は最高値を更新したがダウ３０は冴えなかった。
ＦＲＢがＦＯＭＣで利上げを急がない事が分かり長期金利が下落した事で
銀行株が冴えない結果となりダウ３０の株価が冴えない結果となったと言われている。
でもＮＹ終盤に大きく買い戻されてるんだけどね…。
冴えないと言われても下髭陰線となっている。
高値36199.07 → 終値36110.99(－88.08pips下落)
(7時台)
2021年11月05日（金曜日） ダウ30のファンダメンタルズ分析
ファイザーが開発中の新型コロナウイルスを治療する飲み薬が
臨床試験結果で８９％の死亡リスクが低下したと発表した事が好感され
レジャー産業など旅行関連株などが買われた。
また雇用統計が好調だったこともありリスクＯＮの流れとなって株価は最高値を更新した。
失業率は４．６％となり前回の４．８％から改善
非農業部門雇用者数も53万1000人と市場予想の45万人を上回る結果となった。
なんだリスクＯＮじゃんって感じ。
ただ巣籠銘柄のズームやネットフリックスは売られて終わったらしい。
安値36072.22 → 終値36302.75(＋230.53pips上昇)
(9時台～10時台、15時台)
ダウ30 テクニカル分析
ダウ30の日足チャートをベースにテクニカル分析をしていきます。
直近のレジスタンスライン
37380.17
とりあえず36000ドル台を達成して高値警戒感はあるけど
9月30日の終値から前回の最高値8月16日35634.16のレンジ抜けターゲットを計算すると
だいたい37380ぐらいまでは伸びるかもしれない。
RSIが買われすぎゾーン来てるから一辺倒であげるのは厳しいかもだけど
調整下落を挟みながらこの辺まで来てもおかしくはないかもしれない。
直近の底値レンジターゲットの36150はクリアしてるんだよねぇ…。
FOMCでテーパリング決定したのに上昇の勢いが半端ないっすわ。
利上げを急がないと言うネタで安堵感で上がってる感じもあるが･･･。
直近のサポート
5SMA、転換線
相変わらず5日転換線の買い支えが厚い。
とりあえず高値警戒で下抜けたとしても
たぶん底値レンジして34841.62付近ぐらいが
レジサポ転換で買い支えられるサポートになるんじゃないかと見ている
ダウ30とSP500のCFTCのポジション比較
はい、先週言ったようにショーターのポジ減ってるね…。
破綻するヘッジファンド出てきそうだな。
いやぁしかしテーパリング織り込み済みで株が最高値を更新するんでしょ？
と見越して買いが入ってるようなポジション推移の仕方だなぁ･･･。
ほんま動かしてる奴が適当にネタ作って株を買い占めてるんだろうな。
ダウ30とSP500の個人のポジション比較
個人投資家のＳを横目に無慈悲な最高値更新ですかぁ･･･。
ただＳＰ５００のポジションが５０％フラット化してるのが気になるな…。
ショーター逝ったか？
ダウ30のポジション状況 まとめ
ダウ３０のＳポジはまだ多いので伸びしろはありそうだけど
ＳＰ５００のショートポジが一掃されて５０％フラット化したので
ちょっと高値警戒しておいたほうがいいかもしれん。
週の終値を比較
2020年12月04日 30169.22 (＋230.43pips上昇) 最高値を更新！30000ドルを突破！新型コロナワクチンの実用化期待と追加経済対策が速まるとの期待感で
2020年12月11日 30051.95 (－117.27pips下落) イギリスで新型コロナワクチンの接種開始
2020年12月18日 30284.56 (＋232.61pips上昇) アメリカで新型コロナワクチンの接種開始
2020年12月25日 30231.38 (－53.18pips下落) 新型コロナウイルスの変異種が確認されEU各国でロックダウン措置が取られる
2020年12月31日 30420.14 (＋188.76pips上昇) 最高値を更新 9000億ドル規模の新型コロナ追加対策法案が可決
2021年01月08日 31147.76 (＋727.62pips上昇) 最高値更新 バイデン氏が次期大統領に承認される。上院決選投票で民主党が勝利。上院下院＋大統領ともに民主党となる
2021年01月15日 30780.08 (－367.68pips下落) バイデン氏の景気刺激策は時前に発表されていたので、利益確定売りのネタに使われて終わる
2021年01月22日 31029.06 (＋248.98pips上昇) バイデン氏の大統領就任式後に頭打ちで下落。女性初の財務長官イエレン氏はバイデン氏の大規模政策を支持
2021年01月29日 29987.22 (－1041.84pips下落) ロビンフッダーがヘッジファンドを追い込み損失計上で株価が暴落
2021年02月05日 31193.50 (＋1206.28pips上昇) バイデン大統領の経済対策が縮小される事はなく、従来の規模で行くと表明した
2021年02月12日 31493.05 (＋299.55pips上昇)
2021年02月19日 31482.60 (－10.45pips下落) 長期金利が約1年ぶりに１．３％回復 バンクオブアメリカがドットコムバブル級の過熱感を警戒
2021年02月26日 30902.16 (－580.44pips下落) 長期金利が１．６％に達してSP500の配当利回り１．４８％を超えて株の魅力が薄れて株価が下落
2021年03月05日 31515.09 (＋612.93pips上昇) SP500の大口が大人買い。ショーターが大量に踏みあげられて週を終える
2021年03月12日 32795.54 (＋1280.45pips上昇) 1.9兆ドルの新型コロナ追加経済対策法案が成立！景気敏感株主導でダウ30が最高値を更新！
2021年03月19日 32626.71 (－168.83pips下落)
2021年03月26日 33108.09 (＋481.38pips上昇) バイデン大統領が2億回の新型コロナワクチンの普及を目指す。そしてインフラ投資を計画中！
2021年04月02日 33325.69 (＋217.60pips上昇) ISM製造業景気指数が37年ぶりの高水準。雇用統計も予想を上回る結果を受けて株価は史上最高値更新中！
2021年04月09日 33767.00 (＋441.31pips上昇)
2021年04月16日 34188.09 (＋421.09pips上昇) 長期金利が大幅下落でグロース株に資金が集まる
2021年04月23日 34025.92 (－162.17pips下落) バイデン大統領が富裕層を対象にキャピタルゲイン税の増税案を出す見通し。日本が緊急事態宣言、インドの首都でロックダウン
2021年04月30日 33924.47 (－101.45pips下落)
2021年05月07日 34811.25 (＋886.78pips上昇) 非農業部門雇用者数変化が予想より低い数値を出したことで利上げやテーパリングはムリという流れで株高
2021年05月14日 34331.89 (－479.36pips下落) インフレ懸念でパニック売りからのインフレ懸念後退で買い戻し
2021年05月21日 34252.23 (－79.66pips下落) インフレ懸念とビットコインの急落、テーパリングの議論が出たが株価にあまり影響はなかった
2021年05月28日 34567.93 (＋315.7pips上昇) バイデン大統領の6兆ドル規模のインフラ投資案が報道され一気にリスクONの流れに
2021年06月04日 34748.00 (＋180.07pips上昇) 週末の5月の非農業部門雇用者数変化が予想より悪くて株価がブチ上げ
2021年06月14日 34461.81 (－286.19pips下落) しつこい戻り売りの1週間だった。5月の米CPIを警戒した事や来週のFOMCを警戒したポジション整理
2021年06月18日 33304.73 (－1157.08pips下落) FOMCでまさかの利上げ前倒し予想を発表(2022年～2023年中。従来は2024年だった) 年初来の下げ幅を記録
2021年06月25日 34495.54 (＋1190.81pips上昇) 先週は売り過ぎちゃたで買い戻し。バイデン大統領と超党派のインフラ投資計画が合意したとの報道で買いが強くなる
2021年07月02日 34790.03 (＋294.49pips上昇) 雇用統計が良くてもFRBが早急な対応に迫られる事はないだろうとの見方でこじつけ感満載で株価が上昇
2021年07月09日 34897.85 (＋107.82pips上昇) 景気回復のピークアウトで買われた債券が一服感で売られて株価が反転上昇
2021年07月16日 34694.44 (－200.41pips下落) デルタ株の感染拡大が警戒されている
2021年07月26日 35064.11 (＋369.67pips上昇) デルタ株の感染拡大が警戒されて月曜日に953ドルも下落したが、火曜日に速攻で買い戻されて気づけば3指数最高値を更新した
2021年07月30日 34985.89 (＋78.22pips上昇) パウエル議長の発言でテーパリングを始めるには問題が残ってる事や利上げには程遠い発言で緩和継続との見方でドル安株高となった
2021年08月06日 35213.04 (＋227.15pips上昇) 失業率の改善や非農業部門雇用者数が良くて謎のポジティブで買われる（テーパリングや利上げ連想にならなかった）
2021年08月13日 35513.23 (＋300.19pips上昇) 1兆ドル規模のインフラ法案を上院で可決。おまけに社会福祉や気候変動に対応した3.5兆ドル規模の財政支出法案についても予算決議を可決
2021年08月20日 35109.21 (－404.02pips下落) ダラス連銀総裁がデルタ株などで経済が失速するなら自身の金融政策の考えを調整すると匂わせ発言で買い戻し
2021年08月27日 35455.09 (＋345.88pips上昇) アメリカでファイザーとビオンテック共同開発の新型コロナワクチンが正式に承認された。パウエル議長のジャクソンホール発言でハト派と受け取られて株高ドル安に
2021年09月03日 35354.98 (－100.11pips下落)
2021年09月10日 34651.30 (－703.68pips下落) 法人税２１％から２６．５％に引き上げ。中国の大手不動産問題が嫌気
2021年09月17日 34525.35 (－125.95pips下落)
2021年09月24日 34829.25 (＋303.90pips上昇) 恒大の過度なリスクが後退して株価が激リバｗ
2021年10月01日 34367.72 (－461.53pips下落) インフレ懸念とアメリカの債務上限問題
2021年10月08日 34762.35 (＋394.63pips上昇) アメリカの債務上限の合意で株が買い戻される
2021年10月15日 35321.12 (＋558.77pips上昇) FOMC議事録で11月にテーパリング着手が分かり何故か買うネタとなる。あとは銀行系の決算が予想よりも良くて安堵感が広がる
2021年10月22日 35617.11 (＋295.99pips上昇) 決算シーズンの期待感で買われたが、インテルが市場予想に届かずゴミのように売られている
2021年10月29日 35851.82 (＋234.71pips上昇)
2021年11月05日 36302.75 (＋450.93pips上昇) テーパリング11月開始で決定。織り込み済みで株価が上昇し、ファイザーの新型コロナ飲み薬の有効性が発表されてリスクＯＮで最高値更新！
まとめ
とりあえず株価は最高値を更新するだろうけど
ＳＰ５００の個人投資家のＳポジが一掃されてフラット化してるし
ＶＩＸがなんか上がりそうな雰囲気があるので
一旦、高値警戒はしておいたほうがいいかも。
だからと言って俺はショーターにはならない。
下がったらひたすら押し目を買うロンガーになる。
だって今までポジション見てて分かるでしょ？
大口のショーター負けまくりじゃん･･･。
株ショートしてるヘッジファンドまた破綻するで･･･。